Le Règlement Provisoire De La Gestion De La Trésorerie: Ce Qui Est Dépensé

Il s' agit de dépenses directes en espèces effectuées par des entreprises et des groupes d 'institutions auprès de leurs bénéficiaires.

Conformément au règlement provisoire sur la gestion de la trésorerie et à ses règles d 'application, l' unité dépositaire peut effectuer des paiements en espèces à partir de ses stocks de trésorerie ou à partir de ceux - ci.

L'extraction, à partir de l'argent reçu ne doit pas être dans cette unité de dépenses directes (c'est - à - dire de décalage).

C'est surtout parce que la Banque ne peut pas assis pour maîtriser l'utilisation des unités de source de revenus en espèces et des dépenses; gestion de brouillage de la banque dépositaire sur l'argent et les unités de perturber l'ordre financier national et, par conséquent, espèces de décalage est une violation de la discipline financière, sera puni de la discipline financière.

De décalage n'est pas toujours interdit.

Selon le règlement, entreprises, groupes d'entreprises et de l'autorité, des unités, des troupes en raison des besoins spéciaux a besoin de liquidités pour couvrir les dépenses préalable de la banque dépositaire, à la demande, en indiquant les raisons de la demande de décalage estimé, le montant dépensé, utilisation et par mois, puis par La banque dépositaire conformément aux règlements examinés, approuvés

Et la limite de décalage de plage de décalage.

L 'entreprise peut, en vertu de la loi, demander simultanément un virement dans une demande d' approbation d 'une demande d' autorisation d 'une limite de liquidités en stock, en indiquant la raison, l' objet et le montant de l 'opération, en faisant rapport à la banque dépositaire pour examen et approbation ou en se spécialisant.

Approbation.

Conformément aux dispositions pertinentes des entités afin de permettre à décalage comprennent:

L) de base de coopération, des magasins d'alimentation, des magasins, des unités de ventes simultanément, chargée de l'acquisition de magasins pour les personnes, le paiement de l'acquisition.

(2) Le Bureau de poste pour les revenus de paiement individuel des envois de fonds.

(3) en vue de la restitution des fonds de l'hôpital de revenus chez les dépôts, les frais de repas et de paiement de la pfusion de sang frais.

(4) le secteur des services de restauration de la monnaie et d'argent.

(5) d'autres circonstances exceptionnelles de l'unité et de la nécessité de décalage.

L 'unité effectue les paiements en espèces dans le strict respect de l' étendue des dépenses et des limites des dépenses autorisées par la banque dépositaire, qui ne doivent pas dépasser ces limites et qui sont dûment consignées dans ses comptes de caisse.

Afin de faciliter le contrôle des opérations de l 'unité d' ouverture par la banque dépositaire, celle - ci communique régulièrement à la Banque le montant des dépenses effectuées et l 'utilisation qui en est faite.

Liens:

Conformément au règlement provisoire sur la gestion de la trésorerie et à ses règles d 'application, la gestion de la trésorerie des entreprises, des services et organismes, des groupes et des contingents est « VIII) interdite ».

Ce ne sont pas autorisés à 8:

(1) ne sont pas autorisés à utiliser le système financier ne sont pas conformes aux certificats pour de l'argent;

2) Interdiction d 'emprunter des espèces entre unités;

3) ne pas faire de fausses déclarations d 'encaisse;

4) l 'utilisation de comptes bancaires pour le dépôt ou le retrait d' espèces au nom d 'autres entités ou personnes;

5) Les dépôts en espèces ne sont pas autorisés à titre personnel;

(6) Les fonds publics ne sont pas autorisés à conserver des comptes externe (c'est - à - dire petit trésor);

(7) L'émission de monnaie non déguisé;

8) Aucun ticket ne peut remplacer le renminbi sur le marché.

En cas de violation de l 'une quelconque des « huit interdictions » relatives à la gestion des liquidités, la banque dépositaire peut, conformément aux dispositions du Règlement provisoire sur la gestion des liquidités, être habilitée à ordonner la cessation des activités illégales et à donner des avertissements ou des amendes selon la gravité des circonstances.